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[财务管理] 收款计划帮助说明

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发表于 2017-8-17 14:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
回款计划帮助说明


一、收款计划显示了哪些内容?(这里以合同订单模块举例,服务合同也有这个功能)


        这里自动默认了币种、合同订单金额、未计划金额、收款计划负责人等信息

         回款计划帮助说明1.png

        合同订单金额,合同订单总金额,自动显示为合同的总金额

        未计划金额,未列入回款计划金额,自动显示为合同订单未做收款计划的总金额

        收款计划负责人,默认是合同负责人

        收款计划期次表,有两种形态:1) 根据计划收款日期收款;2) 根据项目状态收款

        1) 根据计划收款日期收款,管理员用户可以设置默认值,创建人也可以手动修改计划收款日期;同时也可以设置收款计划到期提醒,进入系统设置->系统参数设置->提醒参数:收款计划到期前N天提醒(为0表示当天提醒,为空表示不提醒)

        管理员在收款计划弹出框,点击【设置默认收款计划】,弹出【设置收款计划默认期次和收款比例】弹出框。设置需要的期次和收款比例即可。如下图:

            回款计划帮助说明3.png
        回款计划帮助说明2.png

说明:
        1) 只有管理员可以设置默认收款比例;
        2) 普通用户,可以直接点击【新增期次】增加期次,或者修改每一笔收款计划的比例;
        也可以在右下角输入总期次和首次收款日期,点击 【重算】,这时,系统会自动平均重算每笔收款计划的比例和金额
        3) 收款计划总金额默认必须等于合同订单金额
               如果想要收款计划总金额可以大于或者小于合同金额,需要开启以下系统参数:
              设置合同订单关联创建收款计划时是否控制收款计划总金额等于合同订单金额”
              设置服务合同关联创建收款计划时是否控制收款计划总金额等于服务合同金额”



       2) 根据项目状态收款,系统预置根据“项目状态”催收提醒
               “收款计划类型”选择“项目状态”,并修改“收款时项目状态”保存后,合同订单相关信息关联创建“项目立项”,并选择项目立项“状态”等于“收款时项目状态”时,收款计划负责人就会收到收款计划根据“项目状态收款”的催收提醒         回款计划帮助说明4.png

     说明:
        1)收款计划总金额默认必须等于合同订单金额
         如果想要收款计划总金额可以大于或者小于合同金额,需要开启以下系统参数:
        “设置合同订单关联创建收款计划时是否控制收款计划总金额等于合同订单金额”
        
“设置服务合同关联创建收款计划时是否控制收款计划总金额等于服务合同金额”

二:如何创建收款计划?

 1. 合同订单或服务合同保存后,自动弹出创建收款计划
        系统设置->系统参数设置->系统参数:设置合同订单新增保存后是否立即创建收款计划、设置服务合同新增保存后是否立即创建收款计划
        若参数为“是”,则合同订单或服务合同保存时,就会自动弹出创建收款计划弹出层;

 2. 手动创建收款计划
        注意:收款计划不能直接新建,需要在合同订单或者服务合同明细界面,创建收款计划,如下图:
         回款计划帮助说明5.png

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